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Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi
Évry, 89, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté
Rattaché (e) au Directeur Administratif et Financier, nous recherchons activement pour notre siège un ou une Trésorier(re) Vos futures missions : Gestion quotidienne des flux et des soldes - Analyser et déterminer les positions bancaires. - Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque. - Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires). Prévisions de trésorerie et reporting - Établir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire. - Élaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée. - Piloter et contrôler les rapprochements bancaires. - Établir le bilan prévisionnel mensualisé. Gestion et contrôle interne - Optimiser et sécuriser les process de trésorerie. - Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable. - Être en relation avec les CAC. Optimisation des coûts financiers - Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP. - Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements. Gestion des relations bancaires Déplacements professionnels Des déplacements sont à prévoir pour ce poste : En Espagne Vos atouts : -[...]